在本文中，我们回顾了乔治·索罗斯（George Soros）的前十名股票收益，以确定他是否仍然擅长挑选股票？

投资股票市场的年龄无关紧要。传奇的投资者和对冲基金经理乔治·索罗斯（George Soros）已有90岁的历史，但他的持股量仍以惊人的速度跑赢大盘。自9月底以来，索罗斯基金管理公司排名前10的13F股票头寸平均回报率为22.7％，超过同期SPY的13.6％回报率。它持有的前十名股票占索罗斯基金管理公司整体13F投资组合的近50％。

这位于1992年破产的英格兰银行宣布于2011年从管理投资者的资金中退休。不过，他继续通过索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）投资公开交易的股票，并将其转变为家族办公室基金。

乔治·索罗斯（George Soros）被认为是最成功的对冲基金经理之一。在1969年至2011年期间，他管理着外部资金。乔治·索罗斯（George Soros）的量子集团（Quantum Group of Funds）是一个主要投资于公共股本，外汇，全球固定收益市场以及商品市场的基金家族，在过去几十年中取得了无与伦比的成功。自成立至2010财年，该基金的年均回报率达20％。我们的大脑无法直觉地理解这项成就的规模。如果您在1969年向索罗斯（Soros）的对冲基金投资了100万美元，并且让它成长了42年，那么，您仅以微不足道的100万美元投资就变成了20亿美元的股份。拥有相似业绩的基金经理很少，他们现在都是亿万富翁。


索罗斯基金管理公司的乔治·索罗斯

目前，索罗斯的家族办公室13F投资组合价值约为40亿美元。乔治·索罗斯（George Soros）不想长期持有股票，而是喜欢对投资组合进行一些更改，以根据业务趋势调整投资。

该对冲基金大亨在九月季度购买了46只股票，并增加了其在18只股票中的股份。该基金还卖出了55只股票，并减少了其在32只股票中的头寸。前十名股票的平均持有时间约为2.65个季度，而前20名股票的平均持有时间约为三个季度。

索罗斯基金管理公司似乎相信将股票投资组合向增长，价值和股息股票的方向发展，以实现最大收益和最小风险。家族办公室基金一直持有少量股票的大头寸，而持有大量股票的小头寸。该投资组合还包括ETF的大量股权，包括景顺QQQ Trust（QQQ），工业精选行业SPDR ETF（XLI）和SPDR S＆P 500 Trust ETF（SPY）。

根据最新的13F文件，索罗斯基金管理公司总共投资了131个头寸。该产品组合主要面向非必需消费品，信息技术，金融，通信，医疗保健以及房地产和工业领域。

尽管乔治·索罗斯（George Soros）的声誉仍然完好无损，但整个对冲基金行业却不能说这样，因为过去十年来，其声誉受到损害，其对冲收益无法跟上对冲基金的对冲收益。市场指数。另一方面，Insider Monkey的研究能够提前确定一组精选的对冲基金持仓量，自2017年3月以来，这些对冲基金的表现优于标普500 ETF超过88个百分点（请参阅此处的详细信息）。我们还能够提前确定一组精选的对冲基金，它们的表现明显落后于市场。自2017年2月以来，我们一直在追踪和分享这些股票的清单，截至11月16日，它们下跌了13％。这就是为什么我们认为对冲基金的情绪是投资者应注意的极为有用的指标。您可以在我们的主页上订阅我们的免费新闻通讯，以在您的收件箱中接收我们的故事。

让我们开始回顾索罗斯基金管理公司的十大股票，这些股票在第四季度的表现均优于大盘指数。

10. T-Mobile US，Inc.（纳斯达克股票代码：TMUS）
尽管乔治·索罗斯（George Soros）在2020年9月季度出售了他在T-Mobile US，Inc.（NASDAQ：TMUS）中60％的头寸，但家族办公室基金仍然持有该通信服务公司567,529股股份。现有职位占整个投资组合的1.59％，低于之前的3.38％。股权出售代表了利用收益的策略。

看来索罗斯基金已从出售股份和现有头寸中受益。该对冲基金于2020年第一季度首次在TMUS设立头寸。TMUS的股价在第四季度上涨了17％以上，将十二个月的涨幅扩大至67％。

其他对冲基金也看好T-Mobile美国，但持仓量从历史高位回落。到2020年第三季度末，该数字在94个对冲基金的投资组合中，而历史最高值仅为113个。TMUS在30个最受欢迎的对冲基金中排名第21 。

Oakmark Funds在2020年第二季度回报了23.0％，它也开始在TMUS设立头寸。该基金在投资者的信中评论了包括T-Mobile US在内的几只股票。这是Oakmark基金所说的：

“在公司宣布监管机构将批准与Sprint的合并之后，我们在T-Mobile设立了职位。由于AT＆T和Verizon在网络质量方面的优势，长期以来一直主导着无线服务市场。T-Mobile和Sprint最近关闭的合并为挑战者提供了在美国建立最快，最可靠和最大容量的无线网络的第一个机会。我们认为，从网络角度和财务角度来看，这种组合的影响都是非线性的。我们的长期投资前景使我们能够展望未来几年，以评估规模，协同效应和低增量成本增长的好处，这应会带来更多的订户，更快的收入增长和更高的利润率。我们希望该公司将由资深T-Mobile经理领导，他们尽管先前的网络较差，但已成功整合了先前的收购并获得了可观的市场份额。大型非经济卖方的二次发行使我们有机会以低于市场价格的价格购买我们的股份。”

9.动视暴雪公司（纳斯达克股票代码：ATVI）
亿万富翁乔治·索罗斯（George Soros）在动视暴雪公司（Activision Blizzard，Inc.）（纳斯达克股票代码：ATVI）的职位也为家族办公室基金带来了可观的回报。确实，索罗斯基金管理公司已在9月季度增加了其现有股份。第四季度动视暴雪的股价上涨了近10％，并且在过去的十二个月中上涨了47％。这是我们之前解释ATVI强大性能的方式：

Activision拥有一些流行的流行游戏，其中最著名的是《使命召唤：现代战争》，该游戏在6月的销售排行榜上跃居第二。在第二季度，游戏的Twitch收视率也翻了一番。强劲的业绩使Activision在8月将其全年销售额预测提高了7.3亿美元，预计2020年调整后的收入为76.3亿美元。

动视暴雪在对冲基金中很受欢迎。到2020年第三季度末，它在93个对冲基金的投资组合中占历史最高点的101个。在对冲基金的30只最受欢迎的股票中，它排名第22位。

8. Darden Restaurants，Inc.（纽约证券交易所：DRI）
亿万富翁乔治·索罗斯（George Soros）在过去几个季度中一直看好Darden Restaurants，Inc.（纽约证券交易所：DRI）。该基金于2020年第二季度首次在DRI设立头寸，并于9月季度将其股份增加了15％。

乔治·索罗斯（George Soros）的选股策略为索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）发挥了巨大作用。这是因为仅在第四季度，Darden Restaurants的股价就上涨了20％，将六个月的涨幅扩大至60％。此外，达顿餐厅向股东提供高额的季度股息。截至九月季度末，Darden Restaurants占Soros整个13F投资组合的2.51％。

7. SelectQuote，Inc.（纽约证券交易所：SLQT）
保险经纪公司SelectQuote，Inc.（NYSE：SLQT）在2020年最后一个季度也表现良好。其股票在2020年第四季度增长了11％。该公司在2020年第二季度首次在SelectQuote设立了头寸。占整个13F投资组合的2.75％。

但是，其他一些对冲基金也出售了他们在SelectQuote中的股份。已在精选账户中产生15.5％的Argosy Investors在投资者的信中强调了包括SelectQuote在内的几只股票。这是Argosy Investors所说的：

“在拥有股票不到3个月后，我卖出了SelectQuote（SLQT），这对我们来说是非常不寻常的。经过数十年的经营，尽管按公认会计原则计算，该公司仍未产生可观的现金流量，但我对业务的评估却令我感到奇怪。对于本质上是保险公司的代理人或潜在客户的公司而言，他们本应产生的现金量要比以前多得多，我选择出售并承认我们的错误。”

6. VICI Properties Inc.（纽约证券交易所：VICI）
房地产投资信托基金VICI Properties Inc.（VICI）是George Soros的长期投资。自2018年初以来，该基金一直在VICI Properties担任职位。

2020年第四季度，VICI Properties为乔治·索罗斯（George Soros）带来7.2％的回报。索罗斯基金管理公司持有540万股VICI股票，价值1.28亿美元，占整个13F投资组合的3.14％。VICI Properties在九月季度产生了42％的收入增长，并将季度股息同比增长10.9％至每股0.33美元。

5. DraftKings Inc.（纳斯达克股票代码：DKNG）
赌场和游戏公司DraftKings Inc.（NASDAQ：DKNG）在第四季度的表现不及George Soros基金，但在过去六个月中，DraftKings的股价仍上涨了51％。该基金在2020年第二季度首次在赌场和博彩公司中建立了职位。

尽管对冲基金的整体头寸在九月季度下降了10个，但仍位于43个对冲基金投资组合中。阿尔及尔中型股聚焦基金在投资者的信中强调了DraftKings的利弊。这是阿尔及尔中型股关注基金所说的：

“ DraftKings是一家在线游戏运营商。它的Daily Fantasy Sports（DFS）允许用户从职业体育联盟中虚拟招募球员团队，并根据他们的团队与运动员在现实生活中的表现所驱动的结果之间的竞争程度来潜在地获得报酬。DraftKings在线体育博彩（OSB）涉及公司在体育赛事中从客户那里进行投注。DraftKings的第三次发行。在线赌场，涉及客户在线玩老虎机和二十一点等赌场游戏时下的真钱。投资者担心DraftKings的收入可能会因大流行暂停体育赛事而受到损害，而职业橄榄球，篮球，棒球，曲棍球和大学橄榄球在没有发生重大中断的情况下继续存在，这没有根据，这支持了DraftKings的股票表现。另外，DraftKings已与ESPN签订了营销协议。这可能会降低游戏公司的客户获取成本，并使竞争对手无法使用营销渠道。8月份新泽西州的体育博彩活动达到了创纪录的高水平，该州在线游戏的强劲月度业绩以及宾夕法尼亚州的业绩也支撑了DraftKings股票的表现。投资者还对DraftKings在伊利诺伊州推出在线体育博彩做出了积极反应。” 该州在线游戏的强劲月度业绩以及宾夕法尼亚州的业绩也支持了DraftKings股票的表现。投资者还对DraftKings在伊利诺伊州推出在线体育博彩做出了积极反应。” 同一州在线游戏的强劲每月业绩以及宾夕法尼亚州的业绩也支持了DraftKings股票的表现。投资者还对DraftKings在伊利诺伊州推出在线体育博彩做出了积极反应。”

4.海恩时空集团有限公司（纳斯达克股票代码：HAIN）
在过去两个季度中，乔治·索罗斯（George Soros）基金也从其在海恩时空集团（Hain Celestial Group，Inc.）（纳斯达克股票代码：HAIN）的股份中受益。Hain Celestial Group的股票在第四季度上涨了17％，六个月以来的涨幅扩大至29％。其股价上涨受到财务数字强劲增长的支持。该基金持有439万包装食品公司股票，价值约1.5亿美元。

激进投资者Engaged Capital在HAIN中的资产超过500万美元，占其投资组合的近57％。

3. Palantir Technologies Inc.（纽约证券交易所：PLTR）
软件应用程序平台Palantir Technologies Inc.（纽约证券交易所代码：PLTR）是索罗斯基金管理公司13F投资组合的新成员。索罗斯的选股策略有助于从其Palantir股份中获得巨大收益。该基金披露了其在Palantir 13F的职位，因为该数据分析软件公司在第三季度上市。2020年第四季度，Palantir的股票上涨了近160％。索罗斯基金管理公司透露了其在Palantir的大量股份后，对CNN Business表示：“ Soros Fund Management目前在Palantir的股份约占Palantir有表决权的股份的1％。是2012年由不再在索罗斯（Soros）工作的投资组合经理进行的早期投资的结果。”

索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）在其声明中还表示，它不赞成Palantir的业务做法，并且在“对大数据的负面社会后果了解得不多”的情况下，对Palantir进行了初始投资，并且在此争议中不会进行相同的投资今天库存。由于是早期投资者和锁定限制，因此今天不允许Soros Fund Management出售其在PLTR中的所有头寸，但听起来像该基金将在法律允许的范围内立即变现。

Palantir在第九季度产生了超过50％的收入增长，预计全年收入将达到10.7亿美元的水平。

2. DR Horton，Inc.（纽约证券交易所：DHI）
房屋建筑公司是索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）的长期投资，该基金已于9月季度将其在房屋建筑公司中的股份提高了70％。尽管DR Horton在第四季度表现不佳，但其股价在过去十二个月中上涨了23％。除了股价上涨之外，该公司还向投资者提供股息。截至九月季度末，索罗斯基金持有300万股DR Horton的股票，占总投资组合的5.66％。

我们在11种“立即购买的最佳房屋建筑商股票”中谈到了DHI ：

“对于战略财富合作伙伴的Mark Tepper来说，“我喜欢超重的DR Horton，轻巧的Pulte概念，”。马克说DR Horton（纽约证券交易所股票代码：DHI）是他最喜欢的房屋建筑商。据他介绍，有3个主要的主要趋势正在推动房地产市场。“您拥有地理趋势，即人们从城市搬到郊区，您拥有了代际趋势，即千禧一代购买了第一套房子，然后您有了在家工作的趋势，”他补充说，人们在家里花费更多的时间，这导致他们希望自己的房屋变得更好，更大，更新。

Tepper表示，首次购房者将适合DR Horton的特色菜，这是负担得起的入门级房屋，实际上满足了他提到的三个主要趋势标准。“建造房屋时，您需要的第一件事就是建造房屋的土地，霍顿博士的土地战略确实可以为他们提供帮助。”

1.自由宽带公司（NASDAQ：LBRDK）
通信服务中型股Liberty Broadband Corporation（纳斯达克股票代码：LBRDK）是Soros Fund Management的最大股份，占整体投资组合的18.48％。这是索罗斯基金管理公司（Soros Fund Management）的长期持仓，该基金似乎已从其自由宽带股份中获利。该基金于2016年首次在Liberty Broadband设立职位。

2020年第四季度，Liberty Broadband Corporation的股价上涨7％，将五年来的涨幅扩大至200％以上。吉维尼资本（Qiverny Capital）第三季度投资者函的以下段落可能解释了乔治·索罗斯（George Soros）为什么也投资了Liberty Broadband：

“ Liberty Broadband是一家拥有有线电视运营商Charter股份的控股公司。每股Liberty股份基本上持有0.295股Charter股份。根据Charter的最新市场价格为620美元，Liberty股票的价值应约为180美元。相反，他们的交易价约为140美元。折扣使我们感到吃惊，所以我们稍微增加了头寸。”

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