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在第二次世界大战中，海军数据分析中心需要解决一个问题。美国轰炸机被大量击落在德国上空。数据分析人员需要弄清楚如何减少人员伤亡。他们通过收集所有返回航班的大量数据来解决该问题。他们辛苦地记录并绘制了在返回的轰炸机上发现的所有弹孔。

他们收集的数据分析出一个清晰的模式：损坏主要发生在飞机的机翼和机体上。数据使他们在逻辑上解决了问题：加强机翼和车身。

但是在海军开始对飞机进行装甲之前，匈牙利犹太统计员指出，这种分析是完全错误的。亚伯拉罕·沃尔德（Abraham Wald）逃离纳粹奥地利，并在纽约工作，以帮助美国参战。他发现数据收集存在缺陷。它只考虑了返回的轰炸机。

关键的丢失数据是飞机没有返回。原来，所有子弹孔数据映射的区域都可以在其中射击飞机，并且仍然可以存活。瓦尔德说，黑色地区是脆弱地区。这一发现使增援部队集中在那里，并减少了死亡人数并成功完成了轰炸任务。

这是生存偏差的经典示例，这意味着仅考虑成功的数据而忽略失败的数据。它一直在发生。想一想史蒂夫·乔布斯，马克·扎克伯格和埃隆·马斯克的惊人成功故事。他们是真正的英雄灵感，可以使大学毕业并成为企业家。可悲的事实是，媒体从未描述成千上万冒险和失败的失败企业家。


投资中的生存偏见
我能想到的几个地方，生存偏见比投资更危险。股票可能是具有生存倾向的理想设置。媒体将重点关注那些取得巨大收益的股票的故事或通宵突破成功的故事。

他们很少关注真正重要的统计数据，例如Hendrik Bessembinder教授强调的统计数据。他发现，在过去近100年中，只有4％的股票对整个股票市场的所有收益负责。其他96％的股票不能达到或超过国库券的返还。

谈论偏见……一小部分股票激发了几代潜在的投资者大胆尝试运气。再一次，我们倾向于听到所有关于那些从默默无闻的挣扎变成淫秽的富人的故事。

以Dan Zanger的传奇崛起为例。他从泳池清洁工变成了游艇老板。在短短两年内，他将11,000美元的股份变成了1800万美元。大概故事就这样了。让我们所有人为成千上万不那么幸运并失去衬衫的交易员默哀片刻。

事实是，库存数据分析就像其他任何事情一样：弄清您输入的内容。在计算机科学中，有一句老话：垃圾填埋。如果您输入的数据非常脏或有缺陷，则会得到糟糕的输出。

因此，在查看股票时，您需要考虑所有因素。而且，我指导计算机进行分析的过程确实考虑了大量数据。我们每天查看超过5500种股票的120多个数据点。然后进行了许多单独的计算，并且每种股票都在29个因素中得分。

然后，所有股票都将通过另一套算法进行输入，以识别大笔资金何时以不寻常的方式进行交易。这个过程不遗余力，也没有生存偏差。在大笔资金购买最优质的股票的地方，我将精力集中在创建购买清单上。

多年来，这种方法已被证明对识别市场上的异常股票非常有帮助：就像4％一样。它还可以帮助我们确定大笔资金在各个部门的流入和流出的位置。

上周是感恩节假期的短短四天工作日。然而，即使在那三个半交易日（星期五是半天）中，我们注意到巨大的趋势仍在继续。“追赶贸易”仍然存在。资金正被用于COVID-19遭受重创的经济中原本不受欢迎的部门，这些部门已经死了。但是随着疫苗新闻的兴起，库存也将从经济复苏中受益。

据证券交易数据分析：截至11月初，价值股票和小型股票被吞噬。由于先前的技术领导者受阻，房地产和金融等行业突然出现了资本流入。在过去的两周中，我们注意到了一些新情况：甚至能源股也开始受到欢迎。

这些是近几个月来疲软的股票中最弱的一个。然而，在过去的一周中，震惊世界的137％的能源被大笔资金购买。材料和房地产是第二大和第三大购买领域。而且这也是一个巨大的购买：当一个领域变成黄色时，这意味着超过25％的宇宙被购买了，这是值得注意的。


该表显示了按部门划分的大笔买入和卖出信号

但是，在我们被带走之前，不要让最近的事件笼罩多年以来一直起作用的事情。科技股已经支撑了整个市场很长时间了，本月，随着其他股的追赶，科技股有所喘息。我怀疑这种交易很快就会失去动力，并且会有大量资金流回以前的果汁库存中：即技术和高质量增长。

下周将寻找超买的大钱指数。这将在未来几周内引领市场走高，直到最终出现临界点，并且我们看到不可避免的市场回调。当这种情况发生时，就是您希望购买清单可以供先前的获胜者使用。

生存偏见几乎加剧了第二次世界大战中美国轰炸机的劣势。当最近的数据覆盖股票中的长期数据时，不要让类似的事情发生。关键是数据可以告诉您什么信息。记住丹尼尔·凯斯·莫兰（Daniel Keys Moran）所说的话：“没有信息可以拥有数据，但是没有数据就不能拥有信息。”

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