人工智能炒股量化交易数据分析道琼斯期货:压力测试您的投资组合;苹果,Nio Flash卖出信号;Roku引领收益增长
周五上午道琼斯期货小幅上涨,标准普尔500期货和纳斯达克期货也上涨。Roku(ROKU),贸易部(TTD)和应用材料(AMAT)在周四晚间发表了重要收益报告。
股市上涨再次使成长股遭受了巨大损失,但从低点回落。随着市场动荡,投资者应压力测试其投资组合。
Roku的收益令人惊讶,而Trade Desk和Applied Materials也击败了观点。Trade Desk略有下跌,而Roku上涨,AMAT股票在盘前交易中升至历史新高。
GameStop股票疯狂听证会
国会于周四举行了一次有关GameStop股票狂潮的听证会。除了观看衰老的政客们问有关社交媒体助长的短暂挤压狂的问题外,GameStop听证会似乎是个老新闻。
GME股价下跌11%,至40.69。现在,它比1月28日的峰值383低92%。交易量下降,尤其是每日美元交易量,因为Reddit交易商期待下一个米姆股票。GME股票的上涨是惊人的,而下跌却是不可避免的。
美联储制裁结束后,当天的买盘区域
最近的突围斗争
尽管目前股市上涨正在抵制大幅回落,但投资者可能希望更具防御性。一个原因是,许多近期的买入机会不工作,其中包括苹果公司(AAPL),仁王(NIO),Datadog(DDOG)和帕兰泰尔技术公司(PLTR)。
苹果股价已从138.89的买入点下跌了7%-8%以上,同时也跌破了50天和10周线。尽管周四上涨,Datadog的股票也触发了卖出信号。Nio股价较基本买入点或跌破跌势后的入场点下跌超过7%-8%。Palantir股票在过去六个交易日中暴跌了34%,该股票两次大幅上涨超过了合并买入点。
最近的一些突破取得了成功,包括微软(MSFT),谷歌的母公司Alphabet(GOOGL),英伟达(NVDA),ZoomInfo Technologies(ZI)和富国银行(WFC),但它们通常会保持增长而不是提高实力。总体而言,购买新产品的风险回报很低。
苹果,微软,英伟达,ZoomInfo和富国银行的股票都在IBD排行榜上。微软股票是IBD长期领导者。Nvidia和Google的股票都在SwingTrader上。Google,Nvidia,Trade Desk和AMAT股票在IBD 50上。
道琼斯今日期货
道琼斯(Dow Jones)期货相对于公允价值上涨0.3%,扭转了一夜之间的小幅下跌。标普500期货上涨0.4%,纳斯达克100期货上涨0.6%。
财政部长耶伦(Janet Yellen)周四晚间再次提出拜登(Biden)刺激计划的理由。
周五上午,由于投机股票的近期回落并未打击加密货币,比特币升至52,899美元的新纪录。特斯拉(TSLA)首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)周四晚间再次谈论了比特币。
请记住,道琼斯指数期货和其他地方的隔夜交易不一定会在下一个常规股市时段转化为实际交易。
冠状病毒新闻
全世界的冠状病毒病例达到1.1093亿。Covid-19的死亡人数超过245万人。
在美国,冠状病毒病例已达2852万例,死亡人数超过505,000。美国的冠状病毒病例,住院和死亡人数正在迅速下降。
Novavax(NVAX)同意向COVAX出售11亿剂冠状病毒疫苗,该计划旨在在全球范围内分发疫苗。COVAX由流行病预防创新联盟,世界卫生组织和疫苗联盟Gavi领导。Novavax的疫苗在英国试验的中期数据中得分很高。但是FDA希望在考虑美国批准之前从美国后期试验中获得数据。诺瓦瓦克斯股票在周五早盘上涨。
同时,以色列的一项研究发现,一次注射辉瑞(PFE)和BioNTech(BNTX)疫苗在15-28天后有效率为75%,而在阻止有症状病例中有效率为85%。同样,疫苗显然可以安全地存储在普通的冰柜中,而不是目前所需的超冷存储。
股市反弹
早盘上涨导致股市上涨。尽管许多投机性,高价值股票遭受了重大损失,但主要股指仍远离日内低点。
道琼斯工业平均指数在星期四的股市交易中下跌了0.4%。标普500指数下跌0.4%。纳斯达克综合指数下跌了0.7%,盘中一度下跌了1.8%。
苹果股价下跌0.9%,进一步跌破其50天和10周线,其每周亏损激增至4.2%。微软股价小幅下跌0.2%,仍处于买入范围。谷歌股价下跌0.8%,接近历史高位。
Nvidia的股票下跌0.5%,至593.16点,高于官方的买入点587.76点。它仍然舒适地位于660.07的更具操作性的入口上方。
Nio股票下跌5%,至54.43,触发了近期买入点的卖出信号。股价确实在50天线中获得支撑,并可能再次提供新的入场机会。
DDOG股价周四上涨3.2%,但本周仍下跌5.7%。Datadog在周三闪出卖出信号。PLTR股票下跌7%。Palantir看上去严重受损。
在最佳ETF中,创新型IBD 50 ETF(FFTY)下跌0.5%,而创新型IBD突破机会ETF(BOUT)下跌1.7%。iShares扩大技术软件行业ETF(IGV)下跌0.3%,其中MSFT股票为最大持股。VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH)下跌了1.1%,其中NVDA股票是一个显着的组成部分。
市场反弹分析
股市反弹处于适度疲软的趋势,显示出广泛回撤以及行业因增长而轮换的因素。
纳斯达克指数周四盘中下跌至略高于其21天指数移动平均线,该位置开始弥补损失。21日线是4月至11月股市反弹以及当前的上升趋势期间对纳斯达克的关键支撑区域。纳斯达克也许会迅速反弹至纪录高位,或暂时在其当前区间内横盘整理。但是在某个时候,综合指数将果断突破其21天,并测试或突破其50天线。
尽管纳斯达克本周的跌幅相对较小,但许多领导人都在大幅下跌。Nio的股票下跌9.4%,Palantir下跌21%。专注于中东地区的社交媒体IPO Yalla(YALA)本周在2021年达到2月12日的峰值,几乎翻了三倍,本周已下跌31%。
对您的投资组合进行压力测试
投资者应为自己的个人资产制定游戏计划,制定退出策略以扩大头寸。但是他们也应该计划整体市场回撤。考虑一下整个投资组合会发生什么。尽管您的大多数股票可能会个别持有,但如果它们全部下跌2%,5%或更多,那将打击您的投资组合,尤其是当您有保证金时。
因此,压力测试您的投资组合。由于市场疲软,您仅在什么时候缩减投资组合,仅仅是因为您的投资组合达到5%,10%或更多?
确定您的核心资产和短期投资。在市场回调的情况下,假设您的核心持股状况良好,请先削减非核心持仓。
当市场扩展时,尤其是在非核心资产市场中获利的一种论据是,因为这简化了关于回调中卖出的艰难决定。仅看市场反弹就很难卖出。但是,如果您在纳斯达克(Nasdaq)下跌(例如5%)并且市场持续下跌之前不做任何卖出,则资本损失可能会增加。
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