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证券股票交易市场人工智能炒股Coleman带领15个对冲基金赚取230亿美元的收入

以现行价格购买一台GameStop,两台AMC Entertainments和四台Bed Bath&Beyonds绰绰有余。

不是股票-那些r / walltreebets人群中的宠儿-而是整个公司。

估计总金额为232亿美元,这是对冲基金经理在彭博社2020年年度收入最高的15家公司年度榜单上的总和,这一年在华尔街的历史上将是沉重的。

在Covid-19,Black Lives Matter,Brexit等等之中,几乎所有这些理财师都将在一年内成为亿万富翁-如果其中大多数人还不是亿万富翁。根据彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index),最大的赢家Chase Coleman在2020年个人赚了30亿美元。

回报与对冲基金行业从未见过的任何东西不同。因此,同样令人不安的背景是:百年一度的大流行,全民经济,如今,数百万业余投资者的奇观在网上将他们的购买力人群化,以与GameStop的专业人士抗衡,AMC等股票。

这15个人(所有人都是男性)可以如此迅速地赚到这么多钱,这充分说明了在失业率上升和政府对策范围分歧加剧之时,超富人与其他所有人之间的分歧越来越大。



乔治敦大学金融市场与政策中心主任金融学教授里纳·阿格加瓦尔(Reena Aggarwal)说,这表明“股票市场与实体经济之间的脱节”。她说,尽管高波动性和低利率助长了对冲基金,但许多人仍在“对健康,工作,抵押贷款和学生贷款的担忧中挣扎”。

现年45岁的科尔曼(Coleman)赢得冠军已经很多年了。他的职业生涯始于朱利安·罗伯逊(Julian Robertson)的《老虎管理》(Tiger Management)的技术分析师,而他的《老虎全球投资》(Tiger Global Investments)则主要依靠技术,尤其是亚洲的新兴巨头。

甚至在世界尚未听说过武汉或潮湿市场的消息之前,这家位于纽约的科尔曼公司就已经建立了Zoom,Peloton和JD.com的大量股份-这些投资组合几乎可以完美地定位于数十亿无家可归的人在家里的经历。

科尔曼的基金去年回报了48%,为他赚了大笔费用。不过,他的大部分收益来自他在该基金中的股份。Tiger Global最成功的赌注之一是对Sunrun Inc.的投资,该公司对这家太阳能公司的3.4亿美元投资变成了15亿美元。

其他支持高科技的Tiger Cub或Tiger Grand Cub,例如Coatue Management,Viking Global和D1 Capital,也跻身彭博社榜单,其中不包括其日益重要的风险投资业务的利润。

比尔·阿克曼(Bill Ackman)去年初做空信贷市场以保护自己的投资组合,然后押注复苏。他首次出现在名单上。他赚了13亿美元,主要是因为他的Pershing Square Holdings Ltd.的股价飙升了83%。

即使在不平凡的一年中,阿克曼的业绩也非同凡响。由名单上的那些人管理的主要基金在2020年的回报率为38%,超过了对冲基金平均回报率的9.5%,超过了去年前15名的集体25%的收益。

这次,一些普通的嫌疑人明显不在,包括Bridgewater Associates的创始人Ray Dalio。他的Pure Alpha II基金连续第二年亏损,这是二十年来的第二次亏损。资产定量管理公司Two Sigma,也是另一位常年赢家,也错过了降息的机会,因为动荡的市场在很大程度上偏向于人为选择股票。

由定量经理人Renaissance Technologies管理的两只基金的亏损超过30%。但其大奖章基金(Medallion Fund)上涨了76%,足以为创始人吉姆·西蒙斯(Jim Simons)带来约26亿美元的收益,吉姆·西蒙斯上个月退休。自1988年首次推出以来,仅对员工开放的Medallion的年化回报率约为40%。

彭博社的名单仅包括那些继续为外部投资者管理资金的人。因此,尽管普拉茨(Michael Platt)的个人收益估计为50亿美元,但其普拉克雷斯特资本管理(Bluecrest Capital Management)去年的回报率为95%,却被排除在外。普拉特和其他仅靠自己管理资金的人所面临的限制要少于其他资产管理者,例如对杠杆和风险的限制。

名单上的所有公司均拒绝置评。

彭博社排名中的几位获胜者已经在2021年经历了财富的快速逆转,因为与社交媒体进行协调的零售贸易商在市场上造成了严重破坏。

梅尔文资本管理公司(Melvin Capital Management)的加布·普洛特金(Gabe Plotkin)在2020年赚了约8.5亿美元,其公司的旗舰基金回报了53%。但是在一月份,它陷入了零售暴民的错误一边,推高了梅尔文所押的股票价格。这导致Plotkin个人下降了53%,估计损失了4.6亿美元,这说明纸张收益很快就会消失。

密歇根大学罗斯商学院教授埃里克·戈登说:“财富500强公司的首席执行官可以任职多年,而且业绩不佳,并且不会影响他们的薪酬。” “但是对冲基金的报酬与业绩更紧密相关。”

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