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随着美国曲线陡峭,股市跌至 13 个月低点:市场总结

由于担心美联储有能力在不使经济陷入衰退的情况下控制通胀螺旋,股市在普遍抛售中跌至 13 个月低点。

标准普尔 500 指数跌幅超过 3%,而美国国债曲线变陡,两年期和 30 年期利率之间的差距达到 3 月中旬以来的最大,因为短期债券领涨。在乌克兰爆发激烈战争和中国新冠疫情封锁期间,供应链中断对通胀构成重大威胁之际,投资者越来越担心美联储政策的局限性。周一的数据显示,美国消费者预计三年内物价将高于一个月前——对于试图保持长期预期稳定的官员来说,这是一个令人不安的迹象。

大流行时代的明星首当其冲,Cathie Wood 的旗舰交易所交易基金下跌约 10%,追踪新上市公司的 ETF 自大流行爆发以来跌幅最大。比特币跌破 32,000 美元,较历史高点下跌 50% 以上。暴跌还蔓延到能源生产商,这很容易成为 2022 年市场最强劲的板块。随着原油价格下跌,该板块暴跌超过 8%。大型科技公司也未能幸免,特斯拉公司、亚马逊公司和英伟达公司等公司的股价至少下跌了 5%。芝加哥期权交易所波动率指数飙升至两个月来的最高水平。

在美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三淡化加息 75 个基点的选项后,交易员将密切关注本周的众多央行发言人。亚特兰大联储行长拉斐尔博斯蒂克表示,他赞成政策制定者继续以半个百分点的幅度加息,而不是采取任何更大的措施。博斯蒂克后来在推特上接受路透社采访时补充说,虽然他认为未来几个月加息 75 个基点的可能性很小,但他“不会放弃任何事情”。

周三公布的 4 月消费者价格指数报告是本周经济数据平静的亮点。通货膨胀预计将在月度和年度基础上有所缓和,部分反映了汽油价格的下跌,此后又回升。虽然通胀可能在 3 月份达到 8.5% 的峰值,是 40 年来最热的水平,但预计价格压力仍将居高不下,美联储官员有望在未来几个月稳步提高借贷成本。



高通胀数据、经济放缓以及美联储为遏制物价飙升而采取的激进收紧政策,均令风险偏好和估值承压。高盛集团的策略师认为,即使避免了彻底的衰退,美国股市的前景也不是特别光明。

以大卫科斯汀为首的策略师在给客户的一份报告中写道:“在通胀路径得到澄清之前,波动将仍然很大到三月下旬的那个。”

更多评论:

22V Research 创始人丹尼斯·德布歇尔 (Dennis DeBusschere) 写道:“最大的问题是,通胀能否在美联储不引发经济衰退的情况下降至 3% 以下。” “在这个问题得到回答之前,金融状况偏紧,尽管处于超卖状态,市场仍将陷入困境。”

瑞银全球首席投资官索利塔·马切利(Solita Marcelli)写道:“市场情绪看跌,但并非投降水平,市场流动性差导致更大的波动性,投资者正在从股票和债券基金中撤出资金,而不是投入资金。”财富管理。“这些技术因素可能会在几周或几个月内主导经济新闻,而且通胀改善可能需要很长时间才能变得明显。”

市场的一些主要走势:

股票

截至纽约时间下午 4 点,标准普尔 500 指数下跌 3.2%

纳斯达克 100 指数下跌 4%

道琼斯工业平均指数下跌 2%

MSCI世界指数下跌3.1%

货币

彭博美元即期指数上涨 0.3%

欧元基本持平于 1.0561 美元

英镑下跌 0.1% 至 1.2333 美元

日元兑美元上涨 0.3% 至 130.22

债券

10 年期国债收益率下跌 9 个基点至 3.03%

德国10年期国债收益率下跌4个基点至1.09%

英国10年期国债收益率下跌4个基点至1.96%

商品

西德克萨斯中质原油下跌 6.4% 至每桶 102.73 美元

黄金期货下跌 1.6% 至每盎司 1,853.10 美元

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