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最新动荡中的股票暴跌,材料飙升

周一全球金融市场动荡加剧,美国股市创下 17 个月来最大跌幅,大宗商品价格持续走高,因为乌克兰战争的余波威胁到全球经济。

标准普尔 500 指数下跌近 3%,为 2020 年 10 月以来最糟糕的一天,而以科技股为主的纳斯达克 100 指数下跌 3.7%,纳斯达克综合指数收于熊市区域。由于对潜在短缺的担忧,镍飙升 90% 至创纪录水平,石油价格创下十年来的最高水平,小麦在上涨 7% 后接近纪录高位。早些时候,欧洲斯托克50 指数和德国DAX 指数也在熊市中收盘。两年期和 10 年期美国国债之间的利差一度跌至 20 个基点以下,这是自 2020 年 3 月以来的最高水平,对经济来说是一个看跌信号。

俄罗斯对乌克兰的战争以及美国和欧洲盟国对俄罗斯资产的制裁给金融市场带来了震动,这些市场在经历了两年的大流行和央行退出刺激措施的威胁后已经不稳定。由于大宗商品价格飙升加剧了通胀压力,这可能迫使政策制定者抑制增长,投资者对持有风险较高的资产越来越警惕。



CFRA 首席投资策略师 Sam Stovall 写道:“油价和通胀维持在高位的时间越长——从而威胁到这种经济扩张和牛市的提前结束——就越多的投资者将减少对股票的敞口。” “投资者的不确定性应该会加剧焦虑。”

在有报道称拜登政府正在考虑是否禁止进口俄罗斯石油和能源产品后,市场从周末开始紧张不安,随着更多公司因莫斯科入侵乌克兰而撤出该国,此举可能会增加经济压力. 欧盟各国政府在是否加入美国问题上存在分歧。

美国债券市场的 10 年通胀预期跃升至创纪录的 2.785%,而基准国债收益率上升 5 个基点至 1.78%。衡量美元的一项指标连续第三天上涨,创下 2020 年以来的最高水平。

基辅政府表示,周一乌克兰和俄罗斯官员之间的新会谈在停火谈判方面只取得了有限的进展。俄罗斯谈判代表没有立即发表声明。总统弗拉基米尔·普京表示,如果要结束战斗,基辅必须同意他的要求,因此讨论面临严峻挑战。

普京签署了一项法令,允许政府和企业以卢布偿还外债,以在资本管制仍然有效的情况下避免违约。不过,周一到期的 13 亿美元 Gazprom PJSC 债券的一些持有人表示,他们收到了美元付款。

更多企业撤回了在俄罗斯的业务,包括流媒体巨头 Netflix Inc. 和中国字节跳动旗下的社交媒体服务 TikTok。

与此同时,中国警告美国不要试图建立所谓的太平洋版北约,同时宣称台湾和乌克兰的安全争端“根本没有可比性”。

由于大流行,全球经济已经在与高通胀作斗争。美联储和其他主要央行现在面临着一项艰巨的任务,即收紧货币政策以控制生活成本,同时又不破坏经济扩张或扰乱风险资产。

Nuveen 首席投资官塞拉·马利克 (Saira Malik) 表示:“驾驭市场波动并不容易。” “在经济周期的后期,波动是正常的,在任何环境下都需要在一定程度上产生正回报。然而,投资者担心这种最新的市场混乱可能会加速周期的结束。”

注释

“对俄罗斯/乌克兰局势最明显的解释是,全球大宗商品市场的长期中断将在更长时间内推高通胀,而由于全球贸易和供应链仍然受到限制,经济增长将放缓。这种情况可能会导致滞胀,”摩根士丹利财富管理首席投资官丽莎·沙莱特 (Lisa Shalett) 表示。

iCapital 首席投资策略师阿纳斯塔西娅·阿莫罗索 (Anastasia Amoroso) 在电话采访中表示:“这些举动绝对反映了正在迅速恶化的情绪。” “但我想说这不仅仅是情绪。我们预计未来几个月通胀可能会显着上升,因此增长可能会放缓很多。”

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