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巴菲特减慢回购速度,在市场高位抛售股票

沃伦巴菲特放慢了脚步。

尽管有超过 1440 亿美元的资金可供他支配,但伯克希尔哈撒韦公司的首席执行官最终还是在第二季度进行了资本部署。根据该企业集团周六公布的第二季度收益,他仅回购了 60 亿美元的伯克希尔股票,这是自 2020 年年中以来的最低回购额,并且连续第三季度成为其他股票的净卖家。

巴菲特近年来面临着一个高级问题:现金太多,机会太少。他一直面临着做大宗交易以帮助推动公司增长的压力,但未能提供价格合理且有吸引力的选择,导致伯克希尔哈撒韦花费更多资金回购其股票。但现在,他更陷入了困境。由于缺乏流动性而已经成为挑战的伯克希尔股票在最近几个月上涨,随着标准普尔 500 指数攀升至新高,更广泛的股票市场也变得更加昂贵。

CFRA Research 的分析师 Cathy Seifert 在接受电话采访时说:“它们介于岩石和坚硬的地方之间。” “在这种背景下,我认为回购的水平是谨慎和适当的。”

尽管如此,对于一位此前回避回购而转而采用其他资本配置方式的高管来说,巴菲特在第二季度的 60 亿美元回购是自伯克希尔 2018 年开始回购更多股票以来第四大季度。



'家政'

伯克希尔在此期间仅出售了 11 亿美元的其他股票,按净额计算,是过去三个季度的最低净销售额。根据周六提交的一份监管文件,这些销售似乎主要来自其商业、工业和其他股票组的减少。伯克希尔将在本月晚些时候的一份文件中报告其具体的股票变动。考虑到股市的整体水平,伯克希尔哈撒韦股东汤姆·拉索认为此举是明智的。

“这是家务,”Russo 在接受电话采访时表示,他负责管理 100 亿美元的资产,其中包括对 Gardner Russo & Quinn LLC 伯克希尔股票的投资。“他更愿意这样做。他进出航空公司,进出其他控股公司。”

在季度报告中,将于本月晚些时候年满 91 岁的沃伦巴菲特没有说明他计划如何将现金储备用于工作。在 5 月份表示格雷格·阿贝尔是接替首席执行官的主要候选人之后,他也没有提及任何继任计划。

与此同时,这家企业集团继续前进,部分原因是美国经济从去年大流行的最初低点回升。受其制造商、服务公司和零售商的收益推动,伯克希尔在此期间的利润增长了约 21% 至 67 亿美元。这组企业报告了自 2009 年年中以来的第二高季度利润数据。

自伯克希尔收购该业务以来,伯克希尔的铁路公司 BNSF 报告了创纪录的季度利润。该公司表示,销量增加和生产力提高有助于实现 15 亿美元的收益。

尽管如此,这家企业集团也不能幸免于通货膨胀的影响。伯克希尔哈撒韦公司面临着一些材料成本上涨的问题,这些材料打击了业务,例如处理房屋建筑的业务。

伯克希尔哈撒韦对其汽车保险公司 Geico 的亏损增加也感到一些痛苦。随着美国近几个月开放,司机们重返道路导致更频繁的事故发生,导致 Geico 的承保利润在第二季度下降近 70%。它说,在另一个部门,它不得不斥资 1.6 亿美元来帮助控制和应对 6 月份位于伊利诺伊州罗克顿的化学品制造商路博润的一家工厂发生的火灾。

继今年前三个月上涨近 11% 之后,伯克希尔 A 类股票在第二季度上涨了 8.5%。

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